152月

鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

指导认为(年):
托管认为(年):

申购认为(后端免费,独自地网上直销)

0%

1.00%

持有期(T) 申购认为 够支付存款利率
T<1年
0.20%
1年里边的T<3年
0.10%
不超过3年 0.00% 0.00%

收买贮于蜂箱中率

申购费尾款(外扣)=转出净数×转变成基金的申购认为/(1+转变成基金申购认为)-转出净数×转出基金申购认为/(1+转出基金申购认为)

可换契约基金列表:

外面的物仅供参考,请参阅基金具体的内容分享最新销路安诺、基金和约、招股书为准。

2017投资额结成音第四音级一节

 在音期内基金结成的完毕 

以协议约束

归纳(元)

该基金总资产的比%)

1

权利投资额

里面:担保

2

基金投资额

3

定期地进项投资额

18,874,685.30

79.38

里面:债券股  

18,874,685.30

79.38

资产支撑担保  

4

贵金属投资额

5

倾斜飞行衍生品投资额

6

补进返售倾斜飞行资产

3,800,000.00

15.98

里面:买断式回购的补进返售倾斜飞行资产  

7

库存存款总额和结算超额准备金

698,574.55

2.94

8

停止资产  

404,972

0

9

加在一起    

23,778,   

100.00

1.2 音末端的按经商混合物的担保投资额结成 

 在音期内由经商年末海内担保投资额结成  

    无。

 本音期由香港勤劳工人的混合物担保投资额结成

    无。  

 在音期完毕时,粉底公允重要性的比 

    无。   

 音末端的按歪曲混合物B  

债券股歪曲

公允重要性(元)

基金资产净值的比

1

公务的债券股

1,158,376.00

4.95

2

央行票据

3

倾斜飞行债券股

979,000.00

4.19

里面:策略性倾斜飞行债券股

4

公司债券股

14,716,500.00

62.93

5

短期融资券

1,496,100.00

6.40

6

中期票据

7

可换契约(可交换债券股)

524,709.30

2.24

8

同性存款收据

9

停止

10

加在一起

18,874,685.30

80.70

1.5 音末端的按公允重要性占前五

债券股行为准则

债券股系统命名法

数(一)

公允重要性(元)

基金资产净值的比

1

122395

15富力债

20,000

1,989,600.00

8.51

2

041758025

17东森康CP001

15,000

1,496,100.00

6.40

3

019557

17库藏债券03

11,600

1,158,376.00

4.95

4

122229

12 01

10,000

997,400.00

4.26

5

136029

15库存契约

10,000

988,300.00

4.23

1.6 音末端的按公允重要性占在TE 

    无。

 音末端的按公允重要性占第环绕

    无。

 音末端的按公允重要性占在FI

    无。

 音末端的的库藏债券将来时的交易条款阐明

.1 比较期库藏债券将来时的投资额策略

   本基金基金和约的投资额扣押还没有收录库藏债券将来时的投资额。

.2 音期末端的债券股将来时的基金的投资额使适应

    本基金基金和约的投资额扣押还没有收录库藏债券将来时的投资额。

.3 比较期库藏债券将来时的投资额评价

   本基金基金和约的投资额扣押还没有收录库藏债券将来时的投资额。

0 在意投资额结成音

0.1  

在这段时间基金投资额的流行音乐十大畅销唱片担保过错次要的、或在年度音编制前被公然告发、担保的处分。

0.2  

该基金的投资额基金次序前十的担保不超过规则。

0.3 停止资产。

系统命名法

归纳(元)

1

存出保释金

8,886.40

2

应收账款担保清算款

6,227.84

3

应收账款彩金

4

应收账款利钱

338,544.68

5

应收账款申购款

51,312.90

6

停止应收账款款

7

递延费用

8

停止

9

加在一起

404,972

0.4 在音期内所持非常可替换债券股替换的项目

债券股行为准则

债券股系统命名法

公允重要性(元) 

基金资产净值的比

1

113011

Everbright债券股

521,850.00

2.23

0.5 弯曲比率是无限的有末十股我音期预先阻止

    无。

0.6 在意投资额结成音的停止文字描述比率

   鉴于在四至五家,数字以协议约束投资额结成的以协议约束和差异的总。

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